<<
>>

Приложение 19 ПОЛОЖЕНИЕ об Управлении валютных операций

общие положения

1. Управление валютных операций (в дальнейшем Управление) является самостоя­тельным структурным подразделением банка и осуществляет свою деятельность под руководством начальника Управления.

2. В своей работе Управление руководствуется законодательными и иными норма­тивно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами Цент­рального банка Российской Федерации, Уставом банка, решениями Собрания пайщиков, Совета и Правления банка, приказами и распоряжениями Председателя Правления банка и настоящим Положением.

2. задачи управления

1. Привлечение валютных средств за счет расширения клиентской базы и спектра предоставляемых услуг.

2. Координация и контроль за ведением операций с иностранными валютами в це­лом по банку.

3. Совершенствование обслуживания клиентов банка по валютным операциям.!

4. Внедрение на основе собственной дилинговой базы новых перспективных на­правлений банковской деятельности.

5. Совершенствование работы на межбанковском валютном рынке.

6. Расширение неторговых операций.

7. Увеличение прибыли банка.

8. Развитие международных связей банка.

3. структура управления

Е Структура и штат Управления утверждается Председателем Правления банка.

2. Структура Управления включает следующие отделы:

1) отдел конверсионных операций;

2) отдел документарных операций и валютного контроля.

4. функции управления

е Функциональными обязанностями Отдела конверсионных операций явля­ются:

— ведение открытой валютной позиции (позиции риска) банка;

— совершение сделок на покупку, продажу и конверсию безналичной и наличной иностранной валюты с клиентами банка, на межбанковском валютном рынке, на ММВБ и т.д. в соответствии с действующим законодательством;

— осуществление межбанковских депозитных и конверсионных операций с целью арбитража (валютный дилинг). Ведение и регулирование дилерской позиции банка;

— заключение срочных сделок с клиентами банка и на межбанковском валютном рынке с целью страхования валютных рисков;

— предоставление отчетности по валютным операциям от имени банка в Главное Управление Центрального банка России по г. Москве;

— разработка новых видов вкладов физических и юридических лиц в иностранной валюте, внутрибанковских инструкций, положений и методических указаний по работе с иностранными валютами на основе маркетинговых исследований и требований россий­ского законодательства;

— организация и контроль за работой обменных пунктов банка;

-—готовить необходимые документы по предъявлению санкций по взысканию за нарушения договорных обязательств.

2. Функциональными обязанностями Отдела документарных операций и ва­лютного контроля являются:

— осуществление расчетов в иностранной валюте по экспортно-импортным опера­циям клиентов банка в форме документарного аккредитива, инкассо, а также в других формах, принятых в международной банковской практике;

— оформление предложений о выдаче гарантий в пользу клиентов банка;

— ведение переписки и проведение консультаций по вопросам выполнения внеш­неэкономических контрактов клиентов;

— выполнение функций агента валютного контроля и надзор за надлежащим ис­полнением этих функций филиалами банка;

— разработка методических указаний и внутрибанковских инструкций по проведе­нию документарных операций и валютному контролю для клиентов и филиалов банка;

— подготовка отчетности от имени банка по контролю за поступлением экспортной выручки, авансовым платежам, совершенным валютным операциям и ее предоставление в Главное Управление Центрального банка России по г. Москве и Государственный та­моженный комитет.

5. взаимоотношения управления валютных операций с другими подразделениями банка

1. С Управлением экономического анализа: получает оценку об эффективности ис­пользования валютных ресурсов банка; предоставляет информацию о состоянии рынка и вносит соответствующие предложения по направлениям работы и контрагентам.

2. С Операционным управлением: получает заявления клиентов на покупку, прода­жу или перевод средств в иностранной валюте; предоставляет информацию о курсе по конверсионным операциям.

3. С Управлением корреспондентских отношений по использованию средств на корреспондентских счетах банка; получает сведения об остатках на счетах ностро и сче­тах филиалов; предоставляет второй экземпляр всех документов, заявления клиентов на перевод с разрешительной отметкой.

4. С Управлением кредитования по привлечению и размещению ресурсов в рублях и иностранной валюте и гарантийным операциям.

5. С Управлением по работе с населением: предоставляет методологические мате­риалы по привлечению вкладов физических лиц в иностранной валюте и ведению теку­щих валютных счетов граждан.

6. С Фондовым центром по инвестициям в ценные бумаги в иностранной валюте, сделкам на срочном рынке, векселям.

7. С Управлением инкассации по доставке наличной иностранной валюты; полу­чает препроводительные документы и третий экземпляр расходного кассового ордера; предоставляет доверенности на получение валютных ценностей, расходные кассовые ордера.

6. права

Управление имеет право:

1. Участвовать в обсуждении руководством вопросов, связанных с международны­ми и валютными операциями.

2. Ставить задачи перед подразделениями банка по обеспечению Управления необ­ходимыми материалами, информацией, программным обеспечением.

3. Требовать все входящие документы от руководителей подразделений банка в пределах своей компетенции.

4. Предъявлять претензии за нарушение договорных обязательств.

7. ответственность

1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возло­женных настоящим Положением на Управление задач и функций несет начальник Уп­равления.

2. Степень ответственности других работников устанавливается соответствующими должностными инструкциями.

<< | >>
Источник: Под ред. Тагирбекова К.Р.. Основы банковской деятельности (Банковское дело). М.: — 720 с.. 2003

Еще по теме Приложение 19 ПОЛОЖЕНИЕ об Управлении валютных операций:

  1. Коммерческий банк как участник валютных операций Особенности положения банка на валютном рынке
  2. Приложение 20 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ начальника Отдела валютных операций
  3. 23.3. Основные валютные операции российских банков Новые условия проведения валютных операций
  4. § 2. РЕЖИМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ВИДЫ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  5. Приложение 30 ПОЛОЖЕНИЕ об Управлении безопасности
  6. Приложение 4 ПОЛОЖЕНИЕ об Административно-правовом управлении
  7. Приложение 3 ПОЛОЖЕНИЕ об Управлении делами банка
  8. 10.3. Валютная политика. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютные операции
  9. Приложение 22 ПОЛОЖЕНИЕ об Управлении автоматизации банковских технологий
  10. Глава 5. Валютные ценности и валютные операции как объекты валютного регулирования
  11. Тема 5. ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КАК ОБЪЕКТЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
  12. § 5. Правовое регулирование валютных отношений и валютные операции в Российской Федерации
  13. Тема 6. Мировые валютные рынки и их роль в валютных операциях и международных расчетах
  14. Тема 6. Мировые валютные рынки и их роль в валютных операциях и международных расчетах
  15. 2. Валютное регулирование и валютный контроль внешнеторговых операций
  16. § 2. Виды валютных операций. Операции движения капитала
  17. § 5. Валютные операции между нерезидентами. Валютные операции между резидентами
  18. Цели и пределы правового регулирования валютных операций. Валютное законодательство и банковские правоотношения
  19. Тема 6. Мировые валютные рынки и их роль в валютных операциях и международных расчётах
  20. Государственное регулирование валютных операций уполномоченных банков. Валютная политика